一、对公支付宝（上月余额：45540.83元）
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
| 9 | 4 | 芹菜结对款－ 周王毅、郭峰、陈 秀兵、张晨倩、陈坚俊、徐志凯 | 4100 | 49,640.83 | |
| 9 | 4 | 蔡柳影结对款－ 李文军 | 600 | 50,240.83 | |
| 9 | 4 | 鲁好学（meida2299） 结对款 | 3000 | 53,240.83 | |
| 9 | 4 | 公益小天使夏令营活动门票费 | 798 | 54,038.83 | |
| 9 | 4 | 李梓弘结对款－钟秋英 | 1000 | 55,038.83 | |
| 9 | 5 | 海鸥飞翔结对款 | 1000 | 56,038.83 | |
| 9 | 6 | 井中月结对款－王珊珊 | 1000 | 57,038.83 | |
| 9 | 7 | 随身听结对款 －（刘思怡、潘东鑫） | 1600 | 58,638.83 | |
| 9 | 8 | 飞羽－ 结对款 | 2000 | 60,638.83 | |
| 9 | 8 | 陈海晓结对款－傅超豪 | 1000 | 61,638.83 | |
| 9 | 9 | 思桐结对款－谢金蕾 | 3000 | 64,638.83 | |
| 9 | 9 | 小雪儿结对款－冯三辉 | 1000 | 65,638.83 | |
| 9 | 9 | 陈晓静 结对款－杨小琴 | 1000 | 66,638.83 | |
| 9 | 13 | 祖信结对款 －叶星云、叶学辉 | 2000 | 68,638.83 | |
| 9 | 14 | 王雪佩（车费报销） | 12 | 68,626.83 | |
| 9 | 16 | 陈宝钰（卖饰品所得） | 71 | 68,697.83 | |
| 9 | 20 | 方红霞（福利院导读活动费用报销） | 50 | 68,647.83 | |
| 9 | 23 | 严煌（会费） | 50 | 68,697.83 | |
| 9 | 23 | 肖俊杰（会费） | 50 | 68,747.83 | |
| 9 | 23 | 柯仲钢（会费） | 50 | 68,797.83 | |
| 9 | 23 | 李逸（会费） | 50 | 68,847.83 | |
| 9 | 23 | 潘渊博（会费） | 50 | 68,897.83 | |
| 9 | 23 | 李旭周（会费） | 50 | 68,947.83 | |
| 9 | 23 | 王常林（会费） | 50 | 68,997.83 | |
| 9 | 23 | 杜胜瑜（会费） | 50 | 69,047.83 | |
| 9 | 23 | 2017.9.23新义工培训会费（陈峰、刘慧钏、陈云海） | 150 | 69,197.83 | |
| 9 | 23 | 侯艳（会费） | 50 | 69,247.83 | |
| 9 | 28 | 方红霞（福利院导读活动食品购买费用） | 95 | 69,152.83 | |
| 9 | 28 | 熊心玲捐款（给福利院孩子买零食） | 100 | 69,252.83 | |
| 9 | 29 | 庆中秋活动和夏令营赞助费 | 1142 | 70,394.83 | |
| 9 | 本月合计 | 25,011.00 | 157.00 | ¥70,394.83 |
二、鹿城农商银行上月余额（8500.27元）
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
| 9 | 14 | 协会网站服务器年费(永嘉阿德明网络科技有限公司) | 800 | 7,700.27 | |
| 9 | 14 | 夏令营活动费用 | 1683.5 | 6,016.77 | |
| 9 | 14 | 湘西永兴学校文体用品(温州顺尔得文化体育用品有限公司） | 528.12 | 5,488.65 | |
| 9 | 19 | 陈斐－结对款 徐钲超 （2个学期） | 600 | 6,088.65 | |
| 9 | 20 | 季晓春－结对款 | 9000 | 15,088.65 | |
| 9 | 21 | 利息收入 | 9.7 | 15,098.35 | |
| 9 | 22 | 甘肃物资运费（中国邮政速递物流股份有限公司温州市分公司） | 577.6 | 14,520.75 | |
| 9 | 29 | 99腾讯公益“我想要上学”项目拨款（温州市慈善总会） | 114,000.00 | 128,520.75 | |
| 9 | 本月合计 | 123609.7 | 3589.22 | 128,520.75 |
--布鲁猫2017-12-19 14:05:37编辑
