一、对公支付宝（余额：38043.43元）
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
| 12 | 1 | 池诗意（2017.10.26南亚大酒店精细化管理） | 50 | 29,561.83 | ||
| 12 | 1 | 张琼（2017.10.26南亚大酒店精细化管理） | 100 | 29,461.83 | ||
| 12 | 1 | 滕芙茜 范小平（2017.10.26-27日南亚大酒店精细化管理） | 400 | 29,061.83 | ||
| 12 | 3 | 王雪珮（童子军活动现场捐款） | 177 | 29,238.83 | ||
| 12 | 6 | 叶祥春（18年会费） | 50 | 29,288.83 | ||
| 12 | 11 | 王雪珮（12.2有物共享活动三人午餐费） | 42 | 29,246.83 | ||
| 12 | 20 | 广州我在网络科技有限公司（运费捐款） | 315.6 | 29,562.43 | ||
| 12 | 21 | 潘爱聪（会费) | 50 | 29,612.43 | ||
| 12 | 22 | 缑建红（我就是小样） | 10 | 29,622.43 | ||
| 12 | 22 | 叶碎燕（2018元旦健身跑保险费） | 200 | 29,422.43 | ||
| 12 | 22 | 林辉 结对款（汪家善） | 1200 | 30,622.43 | ||
| 12 | 23 | 陈云海义工捐款福利院购买食品用 | 60 | 30,682.43 | ||
| 12 | 24 | 王雪珮（杭州年会报销） | 459 | 30,223.43 | ||
| 12 | 25 | 段冬梅（会费） | 50 | 30,273.43 | ||
| 12 | 25 | 滕芙茜（12.25 运衣服出事故，伤者住院押金） | 5000 | 25,273.43 | ||
| 12 | 26 | 陈哲人（人人），黄安平元旦健身跑保险费 | 20 | 25,293.43 | ||
| 12 | 27 | 张凌峰（结对款） | 600 | 25,893.43 | ||
| 12 | 29 | 高玉云、黄秋兰会费 | 100 | 25,993.43 | ||
| 12 | 29 | 爱心人士结对捐款 | 12000 | 37,993.43 | ||
| 12 | 31 | 仓库纸板卖10元，义卖款（两双鞋）40元 | 50 | 38,043.43 | ||
| 12 | 本月合计 | 14,682.60 | 6,251.00 | ￥38,043.43 |
二、鹿城农商银行（余额：30099.83元）
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
| 12 | 8 | 王帮味（王蓓蕾-文成巨屿助学款) | 800 | 61,286.45 | ||
| 12 | 8 | 潘志备（潘一鑫-文成助学款） | 500 | 60,786.45 | ||
| 12 | 8 | 金玲玲（金周杰-文成西坑助学款） | 300 | 60,486.45 | ||
| 12 | 8 | 钟明玉（钟金芳-文成西坑助学款） | 500 | 59,986.45 | ||
| 12 | 8 | 钟志海（钟慧艳-文成西坑助学款） | 500 | 59,486.45 | ||
| 12 | 8 | 叶凤娥（王瑞煌-文成西坑助学款） | 500 | 58,986.45 | ||
| 12 | 8 | 郭廷印(郭峰-文成巨屿助学款) | 300 | 58,686.45 | ||
| 12 | 8 | 林群（吴陈惠-文成西坑助学款） | 300 | 58,386.45 | ||
| 12 | 8 | 夏小连(林俊豪-文成巨屿助学款) | 500 | 57,886.45 | ||
| 12 | 8 | 潘碎花(潘清清-文成巨屿助学款) | 500 | 57,386.45 | ||
| 12 | 8 | 周宪月（周亚玲-文成西坑助学） | 500 | 56,886.45 | ||
| 12 | 8 | 王淑芳（张甜甜-文成巨屿助学款） | 300 | 56,586.45 | ||
| 12 | 8 | 吴丽玉（叶锦奇-文成西坑助学款） | 500 | 56,086.45 | ||
| 12 | 8 | 陈素英（张晨倩-文成巨屿助学款） | 300 | 55,786.45 | ||
| 12 | 8 | 周彩霞（纪俊秋-文成巨屿助学款) | 500 | 55,286.45 | ||
| 12 | 8 | 叶凤钦（钟仕有-文成西坑助学款） | 300 | 54,986.45 | ||
| 12 | 8 | 黄蓉蓉(黄蓉蓉-文成助学） | 1890 | 53,096.45 | ||
| 12 | 8 | 周宪月（周亚玲-文成西坑助学） | 500 | 53,596.45 | ||
| 12 | 8 | 陈佩素(2017.10.27精细化管理） | 50 | 53,546.45 | ||
| 12 | 8 | 蓝清婷（文成西坑助学款） | 500 | 53,046.45 | ||
| 12 | 8 | 郑慧琳（文成西坑助学款） | 500 | 52,546.45 | ||
| 12 | 8 | 郑慧燕（文成西坑助学款） | 300 | 52,246.45 | ||
| 12 | 8 | 叶珍丽（文成西坑助学款） | 500 | 51,746.45 | ||
| 12 | 8 | 叶汉杰（文成西坑助学款） | 300 | 51,446.45 | ||
| 12 | 8 | 吴佳蕾（文成西坑助学款） | 300 | 51,146.45 | ||
| 12 | 8 | 周祖莲(周王毅-文成西坑助学款) | 300 | 50,846.45 | ||
| 12 | 8 | 胡乙青(张丽微-文成西坑助学款） | 500 | 50,346.45 | ||
| 12 | 8 | 廖秀丽（廖延汉-文成西坑助学款） | 500 | 49,846.45 | ||
| 12 | 8 | 严李香（夏欣瑶-文成巨屿助学款） | 300 | 49,546.45 | ||
| 12 | 8 | 潘九妹（博超豪-文成西坑助学款） | 500 | 49,046.45 | ||
| 12 | 8 | 傅小平（付东伟-文成西坑助学款） | 500 | 48,546.45 | ||
| 12 | 8 | 富俊彬（文成西坑助学款） | 500 | 48,046.45 | ||
| 12 | 8 | 周虎峰（周佳瑞-文成西坑助学款） | 300 | 47,746.45 | ||
| 12 | 8 | 林水芬（林晓落-文成巨屿助学款） | 500 | 47,246.45 | ||
| 12 | 15 | 县级待结算财政款项 | 3499.83 | 43,746.62 | ||
| 12 | 17 | 温州顺尔得文化体育用品有限公司 | 4371.48 | 39,375.14 | ||
| 12 | 21 | 利息收入 | 46.69 | 39,421.83 | ||
| 12 | 22 | 王雪佩（杭州年会路费报销） | 459 | 38,962.83 | ||
| 12 | 22 | 朱林涛（党建一社一品送温暖-织围巾帽子） | 1000 | 37,962.83 | ||
| 12 | 22 | 滕芙茜（湘西助学走访差旅费） | 2467 | 35,495.83 | ||
| 12 | 25 | 王雪佩（杭州年会路费报销）退汇 | 459 | 35,954.83 | ||
| 12 | 27 | 潘柏云(仓库租金） | 5000 | 30,954.83 | ||
| 12 | 27 | 永嘉阿德明网络科技有限公司（湖南吉首运费） | 40 | 30,914.83 | ||
| 12 | 27 | 滕芙茜（报社捐赠衣物运费） | 25 | 30,889.83 | ||
| 12 | 27 | 永嘉阿德明网络科技有限公司（湖南湘西运费） | 190 | 30,699.83 | ||
| 12 | 29 | 滕芙茜（湘西衣物物流费（28件）） | 600 | 30,099.83 | ||
| 12 | 本月合计 | 1005.69 | 32992.31 | ￥30,099.83 |
--凤凰飘雪2018-04-09 20:04:47编辑
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