一、对公支付宝(余额:52817.33元)
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
2 | 1 | 王雪珮(年会购买纸巾瓜子等) | 80 | 52,318.53 | ||
2 | 2 | 朋友捐款益循环项目 | 200 | 52,518.53 | ||
2 | 9 | 季小萍(会费) | 50 | 52,568.53 | ||
2 | 12 | 广州我在网络科技有限公司(2018年元旦健身跑提现) | 248.8 | 52,817.33 | ||
2 | 本月合计 | 498.80 | 80.00 | ¥52,817.33 |
二、鹿城农商银行(余额:2938.17)
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
2 | 4 | 县级待结算财政款项(地税税费) | 3499.83 | ¥9,048.17 | ||
2 | 6 | 李艳梅(丽水结对款-潘莉慧) | 900 | 8,148.17 | ||
2 | 28 | 潘柏云(仓库租金) | 5000 | 3,148.17 | ||
2 | 28 | 永嘉阿德明网络科技有限公司(湖南辽宁物资运费) | 210 | 2,938.17 | ||
2 | 本月合计 | 0 | 9609.83 | ¥2,938.17 |