2018年3月财务公示
一、鹿城农商银行(上月余额2938.17元)
月份 日期 内容 借方 贷方 余额
3 | 13 | 陈斐(结对徐钲超资助款) | 300 | 3,238.17 | ||
3 | 14 | 滕芙茜(永嘉走访路费) | 100 | 3,138.17 | ||
3 | 14 | 滕芙茜(益循环事故送伤者车费水果篮) | 151.79 | 2,986.38 | ||
3 | 14 | 滕芙茜(年会费用报销) | 115 | 2,871.38 | ||
3 | 14 | 滕芙茜(仓库货架,活动桌椅等运费) | 200 | 2,671.38 | ||
3 | 16 | 支付宝转入 | 60000 | 62,671.38 | ||
3 | 16 | 县级待结算财政款项(地税税费) | 2,417.47 | 60,253.91 | ||
3 | 16 | 县级待结算财政款项(地税税费) | 1,084.10 | 59,169.81 | ||
3 | 21 | 利息收入 | 13.06 | 59,182.87 | ||
3 | 22 | 银行询证收费 | 100 | 59,082.87 | ||
3 | 本月合计 | 60313.06 | 4168.36 | ¥59,082.87 |
二、协会支付宝(上月余额52817.33元)
月份 日期 内容 借方 贷方 余额
3 | 1 | 蔡柳影(结对410安嘉乐资助款) | 1000 | 53,817.33 | ||
3 | 2 | 陈小微(shalie)(结对款)567杨宏 | 600 | 54,417.33 | ||
3 | 2 | 温州市航天信息计算机有限公司(购置金税系统) | 480 | 53,937.33 | ||
3 | 3 | 爱心人士捐款益循环项目 | 200 | 54,137.33 | ||
3 | 6 | 鲁好学(meida2299)(结对款) | 3000 | 57,137.33 | ||
3 | 6 | 张一梅(花落花开)(结对款) | 600 | 57,737.33 | ||
3 | 6 | 季小萍(热带雨林182130519)(结对款) | 300 | 58,037.33 | ||
3 | 8 | 陈峰(峰回路转)(会费) | 50 | 58,087.33 | ||
3 | 10 | 翁海峰(结对款) | 2200 | 60,287.33 | ||
3 | 12 | 曹荣平(小苹果)Y15555 (结对款) | 300 | 60,587.33 | ||
3 | 12 | 林辉(杭州誉和)(结对款) | 1200 | 61,787.33 | ||
3 | 12 | 居检(检检)(结对款)钟爱玲 | 1000 | 62,787.33 | ||
3 | 13 | 雅莉(飞羽)(结对款)张婷 | 2000 | 64,787.33 | ||
3 | 13 | 叶华(绿叶)(会费) | 50 | 64,837.33 | ||
3 | 13 | 吴薇芬(结对款) | 600 | 65,437.33 | ||
3 | 13 | 胡快朋友捐仓库费用 | 1000 | 66,437.33 | ||
3 | 13 | 张洁艳Y17091(会费) | 50 | 66,487.33 | ||
3 | 16 | 支付宝提现 | 60000 | 6,487.33 | ||
3 | 17 | 黄玉凤(会费) | 50 | 6,537.33 | ||
3 | 17 | 季徵威(会费) | 50 | 6,587.33 | ||
3 | 17 | 黄晓俊(会费) | 50 | 6,637.33 | ||
3 | 17 | 郑彩华(会费) | 50 | 6,687.33 | ||
3 | 17 | 吴乐丹(会费) | 50 | 6,737.33 | ||
3 | 17 | 伊卓正(会费) | 50 | 6,787.33 | ||
3 | 17 | 郑广亮(会费) | 50 | 6,837.33 | ||
3 | 19 | 姚成娟(会费)加捐款50 | 100 | 6,937.33 | ||
3 | 20 | 陈秀媚(陈秀娟)(结对款)陈名扬 | 1000 | 7,937.33 | ||
3 | 21 | 159微店捐款 | 300 | 8,237.33 | ||
3 | 22 | 郑彩琴(芹菜)(结对款) | 1500 | 9,737.33 | ||
3 | 24 | 陈宝钰(植树报名费用2人) | 200 | 9,937.33 | ||
3 | 26 | 常江(空山雨泪)(手语报名乐捐) | 20 | 9,957.33 | ||
3 | 27 | 李逸(会费)转捐款 | 50 | 10,007.33 | ||
3 | 27 | 叶玉琴(会费) | 50 | 10,057.33 | ||
3 | 27 | 陈宝钰(植树活动现场已给200现金,退回3.24转入支付宝的200元) | 200 | 9,857.33 | ||
3 | 27 | 刘佩雷(结对款)金子坚金子涵 | 3400 | 13,257.33 | ||
3 | 28 | 金容(669116)(结对款) | 1000 | 14,257.33 |
三、邮政储蓄银行(上月余额:18302.47元)
月份 日期 内容 借方 货方 余额
3 | 21 | 季度结息 | 13.73 | 18316.2 | ||
3 | 26 | 银行询证收费 | 200 | 18116.2 | ||
3 | 31 | 本月合计 | 13.73 | 200 | 18116.2 |