一、鹿城农商银行(上月余额:28335.28元)
月份 日期 内容 借方 贷方 余额
5 | 3 | 胡淑红汇董金雪结对款 | 1500 | 29,835.28 | ||
5 | 5 | 爱扑满年终奖-滕芙茜 | 2500 | 27,335.28 | ||
5 | 7 | 朱崇连(董金雪结对款) | 1500 | 25,835.28 | ||
5 | 7 | 王春柳(永嘉花坦结对款-朱子翔) | 300 | 25,535.28 | ||
5 | 7 | 周莉红(永嘉花坦结对款-王思彤) | 300 | 25,235.28 | ||
5 | 7 | 周莉红(永嘉花坦结对款-王悦悦) | 300 | 24,935.28 | ||
5 | 7 | 汪德在(永嘉花坦结对款-汪明坤) | 300 | 24,635.28 | ||
5 | 7 | 朱永林(永嘉花坦结对款-朱聪聪、朱竹竹) | 800 | 23,835.28 | ||
5 | 7 | 汪志杰(永嘉花坦结对款-汪茜玉) | 300 | 23,535.28 | ||
5 | 7 | 陈新丰(永嘉花坦结对款-陈揆升) | 500 | 23,035.28 | ||
5 | 7 | 朱家敏(永嘉花坦结对款-朱丁俊) | 300 | 22,735.28 | ||
5 | 7 | 朱海滨(永嘉花坦结对款-朱志武) | 500 | 22,235.28 | ||
5 | 7 | 朱中猛(永嘉花坦结对款-朱萍萍、朱清风) | 1000 | 21,235.28 | ||
5 | 8 | 邮政储蓄账户销户转入 | 18113.27 | 39,348.55 | ||
5 | 13 | 县级待结算财政款项(地税税费) | 3499.78 | 35,848.77 | ||
5 | 15 | 金珠妹(永嘉花坦结对款-朱芝芝) | 1500 | 34,348.77 | ||
金珠妹(永嘉花坦结对款-朱乐乐) | 1500 | 32,848.77 | ||||
朱丐高(永嘉花坦结对款-朱志孝) | 500 | 32,348.77 | ||||
永嘉花坦结对款-朱佩佩 | 500 | 31,848.77 | ||||
永嘉花坦结对款-汪万贞 | 1800 | 30,048.77 | ||||
徐琼华(永嘉花坦结对款-徐钲超) | 300 | 29,748.77 | ||||
5 | 16 | 县级待结算财政款项 | 0.02 | 29,748.75 | ||
5 | 20 | 陈云云助学款 | 500 | 29,248.75 | ||
谢金鹏助学款 | 900 | 28,348.75 | ||||
谢金蕾助学款 | 1000 | 27,348.75 | ||||
金育哲助学款 | 1000 | 26,348.75 | ||||
5 | 21 | 陈安定(陈了密和陈坚俊助学款) | 600 | 25,748.75 | ||
21 | 丁林美(丁林美和丁建达助学款) | 3420 | 22,328.75 | |||
本月合计 | 19613.27 | 25619.8 | 22,328.75 |
二、协会支付宝:(上月余额:20875.33元)
月份 日期 内容 借方 贷方 余额
5 | 5 | 希望(默默)捐款 | 188 | 21,063.33 | ||
5 | 7 | 红霞朋友捐款益循环项目 | 200 | 21,263.33 | ||
5 | 12 | 周雯雯(会费) | 50 | 21,313.33 | ||
饶丽娥(会费) | 50 | 21,363.33 | ||||
欧盼盼(会费) | 50 | 21,413.33 | ||||
金乐赛(会费) | 50 | 21,463.33 | ||||
段成志(会费) | 50 | 21,513.33 | ||||
季婷婷(会费) | 50 | 21,563.33 | ||||
金艳(会费) | 50 | 21,613.33 | ||||
吴陈乐(会费) | 50 | 21,663.33 | ||||
夏晶(会费) | 50 | 21,713.33 | ||||
王伟(会费) | 50 | 21,763.33 | ||||
钟晓芬(会费) | 50 | 21,813.33 | ||||
5 | 15 | 祝剑结对款(宝玉转) | 600 | 22,413.33 | ||
5 | 16 | 郑集思结对款廖继明 | 1000 | 23,413.33 | ||
郑集思结对款廖继敏 | 600 | 24,013.33 | ||||
郑集思结对款周佳瑞 | 600 | 24,613.33 | ||||
办公费用-A4纸及收据 | 205 | 24,408.33 | ||||
5 | 19 | 活动义卖款 | 80 | 24,488.33 | ||
活动义卖款 | 25 | 24,513.33 | ||||
5 | 21 | 冉进军会费 | 150 | 24,663.33 | ||
5 | 23 | 朱千康助学款 | 500 | 24,163.33 | ||
5 | 23 | 郑广亮捐款 | 15 | 24,178.33 | ||
5 | 31 | 胡琼结对款(2018年春季) | 4860 | 29,038.33 | ||
本月合计 | 8868 | 705 | 29,038.33 |
月份 日期 内容 借方 贷方 余额
5 | 8 | 销户结息 | 7.25 | 18123.45 | ||
汇款手续费 | 10 | 18113.45 | ||||
凭证工本费 | 0.18 | 18113.27 | ||||
5 | 8 | 销户转出到基本户 | 18113.27 | 0 |