一,鹿城农商银行(上月余额:22328.75元) | 2018年 | |||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
6.3 | 县级待结算财政款项(地税税费) | 3499.81 | 18,828.94 | |
6.12 | 胡乙青(文成结对款-张丽微) | 500 | 18,328.94 | |
6.12 | 王淑芳(文成结对款-张甜甜) | 300 | 18,028.94 | |
6.12 | 郑慧琳(文成结对款-郑慧琳) | 500 | 17,528.94 | |
6.12 | 郑慧燕(文成结对款-郑慧燕) | 300 | 17,228.94 | |
6.12 | 叶凤钦(文成结对款-钟定鑫) | 300 | 16,928.94 | |
6.12 | 钟志海(文成结对款-钟慧艳) | 500 | 16,428.94 | |
6.12 | 钟明玉(文成结对款-金芳) | 500 | 15,928.94 | |
6.12 | 周祖莲(文成结对款-周王毅) | 300 | 15,628.94 | |
6.12 | 黄蓉蓉(文成结对款-黄蓉蓉) | 1890 | 13,738.94 | |
6.12 | 傅小平(文成结对款-付东伟) | 500 | 13,238.94 | |
6.12 | 潘九妹(文成结对款-傅超豪) | 500 | 12,738.94 | |
6.12 | 富俊彬(文成结对款-富俊彬) | 500 | 12,238.94 | |
6.12 | 郭廷印(文成结对款-郭峰) | 300 | 11,938.94 | |
6.12 | 周彩霞(文成结对款-纪俊秋) | 500 | 11,438.94 | |
6.12 | 金玲玲(文成结对款-金周杰) | 300 | 11,138.94 | |
6.12 | 蓝清婷(文成结对款-蓝清婷) | 500 | 10,638.94 | |
6.12 | 廖秀丽(文成结对款-廖延汉) | 500 | 10,138.94 | |
6.12 | 夏小连(文成结对款-林俊豪) | 500 | 9,638.94 | |
6.12 | 林水芬(文成结对款-林晓落) | 500 | 9,138.94 | |
6.12 | 潘碎花(文成结对款-潘清清) | 500 | 8,638.94 | |
6.12 | 潘志备(文成结对款-潘一鑫) | 500 | 8,138.94 | |
6.12 | 王帮味(文成结对款-王蓓蕾) | 300 | 7,838.94 | |
6.12 | 王帮味(文成结对款-王国栋) | 500 | 7,338.94 | |
6.12 | 叶凤娥(文成结对款-王瑞煌) | 500 | 6,838.94 | |
6.12 | 林群(文成结对款-吴陈惠) | 300 | 6,538.94 | |
6.12 | 吴佳蕾(文成结对款-吴佳蕾) | 300 | 6,238.94 | |
6.12 | 严李香(文成结对款-夏欣瑶) | 300 | 5,938.94 | |
6.12 | 叶汉杰(文成结对款-叶汉杰) | 300 | 5,638.94 | |
6.12 | 吴丽玉(文成结对款-叶锦奇) | 500 | 5,138.94 | |
6.12 | 叶珍丽(文成结对款-叶珍丽) | 500 | 4,638.94 | |
6.12 | 陈素英(文成结对款-张晨倩) | 300 | 4,338.94 | |
6.13 | 支付宝转入 | 20000 | 24,338.94 | |
6.15 | 会计4月做帐费用 | 500 | 23,838.94 | |
6.15 | 朱玉竹(永嘉结对款-王庆存) | 500 | 23,338.94 | |
6.21 | 银行存款利息收入 | 28.12 | 23,367.06 | |
6.21 | 朱启忠(结对款-朱静500,徐志凯300,陈名扬500) | 1300 | 22,067.06 | |
6.26 | 潘柏云(仓库租金) | 5000 | 17,067.06 | |
6.27 | 腾讯公益-我想要上学项目资金尾款 | 34415.23 | 51,482.29 | |
6.28 | 助学金-慈善总会 | 4800 | 56,282.29 | |
二.协会支付宝(上月余额29038.33) | ||||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
6.2 | 拼多多红包收入 | 35.4 | 29,073.73 | |
6.3 | 王洁颖会费 | 50 | 29,123.73 | |
6.7 | 方红霞朋友益循环捐款 | 200 | 29,323.73 | |
6.12 | 默默益循环捐款 | 99.99 | 29,423.72 | |
6.12 | 转入182信用社对公账户 | 20000 | 9,423.72 | |
6.13 | 林丰会费 | 50 | 9,473.72 | |
6.16 | 德润义集活动义卖款 | 170 | 9,643.72 | |
6.16 | 谷培培(6.16新义工会费) | 50 | 9,693.72 | |
6.16 | 卢胜传(6.16新义工会费) | 50 | 9,743.72 | |
6.16 | 贾艳艳(6.16新义工会费) | 50 | 9,793.72 | |
6.16 | 曹美碧(6.16新义工会费) | 50 | 9,843.72 | |
6.16 | 刘桂知(6.16新义工会费) | 50 | 9,893.72 | |
6.16 | 张鸿(6.16新义工会费) | 50 | 9,943.72 | |
6.16 | 赵丽娜(6.16新义工会费) | 50 | 9,993.72 | |
6.16 | 辛全华(6.16新义工会费) | 50 | 10,043.72 | |
6.16 | 项雪洁(6.16新义工会费) | 50 | 10,093.72 | |
6.2 | 丁林美助学款(谢炳曼转) | 2000 | 12,093.72 | |
6.21 | 董观明捐款 | 1000 | 13,093.72 | |
6.24 | 仓库废旧纸板处理 | 8 | 13,101.72 | |
6.25 | 朱俊爱心捐助 | 330 | 13,431.72 | |
6.28 | 拼多多红包收入 | 54.8 | 13,486.52 | |
6.3 | 益循环捐款 | 400 | 13,886.52 |
--布鲁猫2018-08-21 16:30:24编辑