201809财务公示
夏国旦
2018-10-15 17:16:14
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| 一.鹿城农商银行(上月余额:58073.15) |
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日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
9.4 | 仓库租金 |
| 5000 | 53,073.15 |
9.4 | 购买收据 |
| 30 | 53,043.15 |
9.4 | 安徽助学走访车费 |
| 712 | 52,331.15 |
9.9 | 县级待结算财政款项 |
| 2562.29 | 49,768.86 |
9.21 | 存款利息收入 | 40.45 |
| 49,809.31 |
9.28 | 购买转账发票费用 |
| 1 | 49,808.31 |
9.28 | 汇永嘉,安徽助学款 |
| 22300 | 27,508.31 |
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| 二.协会支付宝上月余额(39783.52) |
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日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
9.1 | 贤灌爱心捐款 | 15 |
| 39,798.52 |
9.12 | 结对款超重负荷(刘慧钏)转 | 600 |
| 40,398.52 |
9.15 | 徐志凯,陈坚俊,周王毅,郭峰,张晨倩的结对款(芹菜转) | 3000 |
| 43,398.52 |
9.22 | 用现金支付陈了蜜-500,陈坚俊-300,丁建达的结对款 |
| 2300 | 41,098.52 |
9.23 | 罗雄的结对款(林雅转) | 600 |
| 41,698.52 |
9.23 | 廖宇涛的结对款(季彩平转) | 600 |
| 42,298.52 |
9.28 | 单脚鞋银行运输油费和过路费 |
| 1145 | 41,153.52 |
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