一.鹿城农商银行上月余额(17329.34) | ||||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
12.6 | 江西助学款退回 | 3400 | 20729.34 | |
12.7 | 县级待结算财政款项 | 1748.44 | 18980.9 | |
12.7 | 县级待结算财政款项 | 918.7 | 18062.2 | |
12.19 | 浙江省青少年发展基金会--我想要上学圆梦计划款 | 254970.45 | 273032.65 | |
12.21 | 存款利息收入 | 30.95 | 273063.6 | |
12.25 | 健走江湖领队补贴 | 200 | 272863.6 | |
12.25 | 健走江湖领队补贴 | 200 | 272663.6 | |
12.25 | 健走江湖领队补贴 | 200 | 272463.6 | |
12.25 | 我想要上学营养计划往来快递费 | 50 | 272413.6 | |
12.25 | 千人计划官筹款官-工资发放 | 4531.77 | 267881.83 | |
12.25 | 11月份专职人员补贴 | 1500 | 266381.83 | |
二.协会支付宝(上月余额:11369.42) | ||||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
12.3 | 常林会费 | 100 | 11,469.42 | |
12.4 | 林亚萱会费 | 200 | 11,669.42 | |
12.8 | 戴寿南2023年会费 | 50 | 11,719.42 | |
12.8 | 小意2023年会费 | 50 | 11,769.42 | |
12.18 | 永嘉岩头助学走访费用 | 100 | 11,669.42 | |
12.18 | 永嘉岩头助学走访费用 | 100 | 11,569.42 | |
12.18 | 永嘉岩头助学走访费用 | 350 | 11,219.42 | |
12.27 | 郑贤灌200元爱心捐款,200健走江湖领队补贴重复转款退回 | 400 | 11,619.42 | |
12.28 | 陈哲人爱心捐款 | 100 | 11,719.42 |