| 一.鹿城农商银行上月余额（44822.68） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 5.5 | 爱心人士捐款 | 100 | 44922.68 | |
| 5.8 | 县级待结算财政款项 | 1755.41 | 43167.27 | |
| 5.13 | 麻金玲爱心捐500，爱人心士捐1000 | 1500 | 44667.27 | |
| 5.18 | 李品墨公益小天使会费 | 200 | 44867.27 | |
| 5.22 | 项目执行人员补贴 | 1000 | 43867.27 | |
| 5.22 | 5月份运送物资费用 | 200 | 43667.27 | |
| 5.22 | 走访学生文具礼物费用 | 820 | 42847.27 | |
| 5.22 | 专职人员4月份工资 | 4494.74 | 38352.53 | |
| 5.22 | 党建台账活动宣传等费用 | 168 | 38184.53 | |
| 5.22 | 4月份物资运送费用 | 100 | 38084.53 | |
| 5.24 | 爱心相伴温暖同行-端午活动捐款 | 2150 | 40234.53 | |
| 5.25 | 爱心相伴温暖同行-端午活动捐款 | 1050 | 41284.53 | |
| 5.26 | 爱心相伴温暖同行-端午活动捐款 | 550 | 41834.53 | |
| 5.26 | 端午活动礼包费用 | 3120 | 38714.53 | |
| 5.27 | 爱心相伴温暖同行-端午活动捐款 | 200 | 38914.53 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：28481.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 5.23 | 文瑶捐爱心相伴，温暖同行-端午活动款项 | 100 | 28581.71 | |
| 5.27 | 林献丰会费 | 50 | 28631.71 |
