| 一.鹿城农商银行上月余额（29333.59） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 7.2 | 王雪珮，俏俏爱心捐 | 40 | 29373.59 | |
| 7.4 | 县级待结算财政款项 | 1755.41 | 27618.18 | |
| 7.4 | 退上月错付文成走访过路费 | 120 | 27738.18 | |
| 7.5 | 玲珑儿，郑国飞，吴通平，小意，陈桦，万美琴爱心捐 | 502.9 | 28241.08 | |
| 7.5 | 1-5月份客服电话宽带等费用 | 740 | 27501.08 | |
| 7.5 | 1-5月新办公室水电费 | 180.4 | 27320.68 | |
| 7.5 | 项目执行人员补贴 | 184.5 | 27136.18 | |
| 7.6 | 小意，王雪珮爱心捐 | 49.9 | 27186.08 | |
| 7.7 | 小意爱心捐 | 39.9 | 27225.98 | |
| 7.7 | 我想要上学圆梦计划项目专属配捐款 | 2580.75 | 29806.73 | |
| 7.13 | 周丽君爱心捐 | 24 | 29830.73 | |
| 7.14 | 王雪珮爱心捐，罗海霞，杨碧，陈建敏，朱昌钵会费 | 245.9 | 30076.63 | |
| 7.16 | 王雪珮爱心捐 | 59.8 | 30136.43 | |
| 7.19 | 林蓓蓓，季小萍爱心捐 | 70 | 30206.43 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：29471.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 7.31 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 29671.71 |
