| 一.鹿城农商银行上月余额（40586.66） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 12.9 | 专职人员9-12月份工资 | 6000 | 34586.66 | |
| 12.9 | 2026年上半年办公室租金 | 8000 | 26586.66 | |
| 12.9 | 物资运送费用 | 200 | 26386.66 | |
| 12.10 | 县级待结算财政款项 | 1818.89 | 24567.77 | |
| 12.21 | 存款利息收入 | 4.74 | 24572.51 | |
| 12.28 | 张晨晨会费 | 200 | 24772.51 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：6991.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 12.7 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 7191.71 | |
| 12.26 | 高玉云2025年会费 | 50 | 7241.71 | |
| 12.26 | 高玉云2026年会费 | 50 | 7291.71 | |
| 12.29 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 7491.71 |
