| 一.鹿城农商银行上月余额（24772.51） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.4 | 爱心人士捐款 | 19.92 | 24792.43 | |
| 1.9 | 阮瑞雪，陈晓静，麻金玲会费 | 150 | 24942.43 | |
| 1.14 | 麻金玲捐行政经费 | 500 | 25442.43 | |
| 1.14 | 县级待结算财政款项 | 1818.89 | 23623.54 | |
| 1.30 | 冬至活动购买白糖，勺子等费用 | 145.7 | 23477.84 | |
| 1.30 | 冬至煮汤圆煤气充气费 | 205 | 23272.84 | |
| 1.30 | 公出车费 | 106.16 | 23166.68 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：7491.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 1.7 | 叶祥春会费 | 200 | 7691.71 | |
| 1.30 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 7891.71 |
