| 一.鹿城农商银行上月余额（23166.68） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 2.3 | 县级待结算财政款项 | 1818.89 | 21347.79 | |
| 2.10 | 两面党旗 | 31.13 | 21316.66 | |
| 2.10 | 物资运输费用 | 200 | 21116.66 | |
| 2.10 | 胡衿睿胡衿铭助学款 | 4000 | 17116.66 | |
| 2.22 | 爱心人士捐助学款 | 1044 | 18160.66 | |
| 2.22 | 邵淑艳会费 | 50 | 18210.66 | |
| 2.23 | 麻金玲捐潘洁慧助学款 | 1000 | 19210.66 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：7891.71） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 2.5 | 办公室物业费 | 300 | 7591.71 | |
| 2.9 | 办公室电费 | 11.11 | 7580.6 |
