| 一.鹿城农商银行上月余额（11594.29） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 4.6 | 县级待结算财政款项 | 1818.89 | 9775.4 | |
| 4.20 | 同名支付宝转入 | 9900 | 19675.4 | |
| 4.21 | 同名余额宝转入 | 14000 | 33675.4 | |
| 4.21 | 爱心接力温暖同行项目捐赠款 | 20000 | 13675.4 | |
| 4.23 | 审计费 | 800 | 12875.4 | |
| 4.27 | 杨静会费 | 50 | 12925.4 | |
| 4.27 | 物资运输费用 | 200 | 12725.4 | |
| 4.27 | 杨敬娇助学款 | 1000 | 11725.4 | |
| 4.29 | 对公往来快递费 | 50.25 | 11675.15 | |
| 3.30 | 叶明择公益小天使会费 | 200 | 11875.15 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：9973.48） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 4.13 | 办公室电费 | 7.7 | 9965.78 | |
| 4.19 | 转入同名基本户 | 9900 | 65.78 |
