一、对公支付宝（上月余额：70394.83元）
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余 额
| 10 | 10 | 朱林涛甘肃走访捐款 | 2500 | 72,894.83 | |
| 10 | 11 | 刘慧钏结对款 | 500 | 73,394.83 | |
| 10 | 11 | 刘慧钏结对款 | 600 | 73,994.83 | |
| 10 | 12 | 范小平（会费） | 50 | 74,044.83 | |
| 10 | 16 | 郑集思结对款－周佳瑞 | 600 | 74,644.83 | |
| 10 | 16 | 郑集思结对款－廖继明 | 1000 | 75,644.83 | |
| 10 | 21 | 王雪佩（去月落垟地税交通费报销） | 24 | 75,620.83 | |
| 10 | 22 | 林声伟（会费） | 50 | 75,670.83 | |
| 10 | 22 | 刘美如（会费） | 50 | 75,720.83 | |
| 10 | 22 | 王洁颖（会费） | 50 | 75,770.83 | |
| 10 | 22 | 李嘉琪（会费） | 50 | 75,820.83 | |
| 10 | 24 | 周丽君（会费） | 50 | 75,870.83 | |
| 10 | 25 | 微店10月收益 | 350 | 76,220.83 | |
| 10 | 25 | 永嘉助学捐款 | 650 | 76,870.83 | |
| 10 | 27 | 温州海外旅游有限公司－（带着公益去旅行） | 895 | 75,975.83 | |
| 10 | 27 | 温州海外旅游有限公司－（带着公益去旅行） | 179 | 75,796.83 | |
| 10 | 31 | 林声伟11月5日文成助学走访 | 100 | 75,896.83 | |
| 10 | 31 | 段猛会费 | 100 | 75,996.83 | |
| 10 | 本月合计 | 6,700.00 | 1,098.00 | ¥75,996.83 |
二、农商银行（128520.75元）
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
| 10 | 9 | 遂川志愿者协会（2017秋季结对款） | 24000 | 104,520.75 | ||
| 10 | 9 | 温州市鹿城区南汇晨信图文设计工作室（易拉宝横幅及益循环写真） | 2850 | 101,670.75 | ||
| 10 | 9 | 益循环油费 车辆修理费及梦多多租金1年1920元 | 3380.4 | 98,290.35 | ||
| 10 | 13 | 温州市民间组织登记中心党建费用 | 4000 | 102,290.35 | ||
| 10 | 13 | 杨世发（湖南湘西吉首结对款-杨宏） | 600 | 101,690.35 | ||
| 10 | 13 | 杨永宏（湖南湘西吉首结对款-杨亦菲、杨欣妍、杨佳倩） | 2200 | 99,490.35 | ||
| 10 | 16 | 石文恩（湖南湘西吉首结对款-石杨琴、石杨成） | 1200 | 98,290.35 | ||
| 10 | 16 | 石长清（湖南湘西吉首结对款-石蓉、石婷） | 2000 | 96,290.35 | ||
| 10 | 16 | 向昌群（湖南湘西吉首结对款-向远情） | 600 | 95,690.35 | ||
| 10 | 16 | 向友云（湖南湘西吉首结对款-向东） | 1000 | 94,690.35 | ||
| 10 | 16 | 向明菊（湖南湘西吉首结对款-向媛媛） | 600 | 94,090.35 | ||
| 10 | 16 | 杨世好（湖南湘西吉首结对款-杨斌） | 1000 | 93,090.35 | ||
| 10 | 16 | 向安发（湖南湘西吉首结对款-向建芳、向建敏） | 1200 | 91,890.35 | ||
| 10 | 16 | 向仁顺（湖南湘西吉首结对款-向李云） | 1000 | 90,890.35 | ||
| 10 | 16 | 杨世要（湖南湘西吉首结对款-杨仟、杨莲） | 1600 | 89,290.35 | ||
| 10 | 16 | 杨世生（湖南湘西吉首结对款-杨永辉） | 1000 | 88,290.35 | ||
| 10 | 16 | 向明绪（湖南湘西吉首结对款-向嘉惠） | 1000 | 87,290.35 | ||
| 10 | 16 | 向昌迎（湖南湘西吉首结对款-向五星、向俊俏、向远芝、向俊玲） | 7000 | 80,290.35 | ||
| 10 | 16 | 向昌让（湖南湘西吉首结对款-向桂枝、向培枝） | 1600 | 78,690.35 | ||
| 10 | 16 | 杨世华（湖南湘西吉首结对款-杨小琴） | 1000 | 77,690.35 | ||
| 10 | 16 | 王刚（甘肃结对款-王刚） | 1000 | 76,690.35 | ||
| 10 | 16 | 安转霞（甘肃结对款-安转霞） | 2000 | 74,690.35 | ||
| 10 | 16 | 宋月琴（甘肃结对款-宋月琴） | 2000 | 72,690.35 | ||
| 10 | 16 | 安嘉慧（甘肃结对款-安嘉慧） | 1000 | 71,690.35 | ||
| 10 | 16 | 马鹏杰（甘肃结对款-马鹏杰） | 1000 | 70,690.35 | ||
| 10 | 16 | 史海涛（甘肃结对款-史海涛） | 1000 | 69,690.35 | ||
| 10 | 16 | 倪银辉（甘肃结对款-倪银辉） | 2000 | 67,690.35 | ||
| 10 | 16 | 张婷（甘肃结对款-张婷） | 2000 | 65,690.35 | ||
| 10 | 16 | 张婷（甘肃结对款-张璐） | 2000 | 63,690.35 | ||
| 10 | 16 | 安嘉慧（甘肃结对款-安嘉慧）收款人名称有误 | 1000 | 64,690.35 | ||
| 10 | 16 | 王刚（甘肃结对款-王刚）银行退汇 | 1000 | 65,690.35 | ||
| 10 | 18 | 马鹏杰（甘肃结对款-马鹏杰）银行退汇 | 1000 | 66,690.35 | ||
| 10 | 18 | 安存社（甘肃结对款-安嘉慧） | 1000 | 65,690.35 | ||
| 10 | 18 | 王根福（甘肃结对款-王刚） | 1000 | 64,690.35 | ||
| 10 | 21 | 万俊萍（永嘉结对款-潘玮博） | 600 | 64,090.35 | ||
| 10 | 21 | 全作定（永嘉结对款-全兴隆） | 600 | 63,490.35 | ||
| 10 | 21 | 吴花浓（永嘉结对款-邹小燕） | 600 | 62,890.35 | ||
| 10 | 21 | 郑孙华（永嘉结对款-潘莉丽） | 1000 | 61,890.35 | ||
| 10 | 21 | 应法彩（永嘉结对款-王珊珊） | 1000 | 60,890.35 | ||
| 10 | 21 | 郑丽丽（永嘉结对款-郑芳芳） | 1000 | 59,890.35 | ||
| 10 | 21 | 傅秀春（永嘉结对款-潘东琴） | 600 | 59,290.35 | ||
| 10 | 21 | 杨水红（永嘉结对款-杨羽博） | 600 | 58,690.35 | ||
| 10 | 21 | 章香芝（永嘉结对款-应呈禹） | 600 | 58,090.35 | ||
| 10 | 21 | 应亨福（永嘉结对款-应承宏） | 600 | 57,490.35 | ||
| 10 | 21 | 董天山（永嘉结对款-董谢永） | 1000 | 56,490.35 | ||
| 10 | 21 | 宋红燕（永嘉结对款-董盈盈） | 1000 | 55,490.35 | ||
| 10 | 21 | 潘东鑫（永嘉结对款-潘东鑫） | 1500 | 53,990.35 | ||
| 10 | 21 | 晏江惠（永嘉结对款周欣欣） | 1000 | 52,990.35 | ||
| 10 | 21 | 2017年秋季永嘉花坦助学结对款 | 22420 | 30,570.35 | ||
| 10 | 21 | 潘柏云（仓库两个月房租） | 5000 | 25,570.35 | ||
| 10 | 21 | 安徽、甘肃2017秋季结对款 | 10200 | 15,370.35 | ||
| 10 | 21 | 甘肃走访费用 | 2572.9 | 12,797.45 | ||
| 10 | 25 | 金华丽水走访结对款 | 3900 | 8,897.45 | ||
| 10 | 本月合计 | 7000 | 126623.3 | ¥8,897.45 |
