一、对公支付宝(余额:75996.83元)
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
11 | 1 | 支付宝提现 | 60000 | 15,996.83 | ||
11 | 1 | 陈晓静11月5日文成助学走访2人捐款 | 200 | 16,196.83 | ||
11 | 1 | 博艾11月5日文成助学走访1人捐款 | 100 | 16,296.83 | ||
11 | 2 | 夏哨(哨子)(桌椅运输费捐款) | 200 | 16,496.83 | ||
11 | 3 | 项静才(11月5日文成助学走访1人捐款) | 100 | 16,596.83 | ||
11 | 3 | 刘春艳(11月5日文成助学走访1人捐款) | 100 | 16,696.83 | ||
11 | 4 | 陈晓静11月5日文成助学走访儿童捐款) | 50 | 16,746.83 | ||
11 | 4 | 饶丽娥(11月5日文成助学走访1人捐款) | 100 | 16,846.83 | ||
11 | 5 | 张贤(11月5日文成助学走访1人捐款) | 100 | 16,946.83 | ||
11 | 8 | 王雪翎捐款课桌椅运费 | 200 | 17,146.83 | ||
11 | 11 | 爱心人士捐款福利院秋游费用 | 200 | 17,346.83 | ||
11 | 12 | 温州交运集团国际旅游有限公司-秋游车费 | 1200 | 16,146.83 | ||
11 | 13 | 刘宏格结对款-李秋香 | 1500 | 17,646.83 | ||
11 | 17 | 张领捐款(starvc慈善基金) | 100 | 17,746.83 | ||
11 | 17 | 世爱捐款(梦多多的1年租金) | 1920 | 19,666.83 | ||
11 | 17 | 潘丽慧结对款退回 | 900 | 20,566.83 | ||
11 | 20 | 项静才(Y15999) 结对款 (蓝彬彬) | 600 | 21,166.83 | ||
11 | 20 | 项静才(Y15999) 结对款 (朱志武) | 1000 | 22,166.83 | ||
11 | 22 | 妙宏 结对款-董金雪 | 1500 | 23,666.83 | ||
11 | 22 | 2017年10月22日花坦走访人员捐款) | 320 | 23,986.83 | ||
11 | 22 | 2017年11月05日文成走访人员捐款 | 400 | 24,386.83 | ||
11 | 22 | 赵海珠(漩涡)结对款 | 2600 | 26,986.83 | ||
11 | 24 | 段猛 结对款-安转霞 | 2000 | 28,986.83 | ||
11 | 27 | 团委精细化管理志愿者补贴 | 525 | 29,511.83 | ||
11 | 27 | 团委精细化管理志愿者补贴 | 100 | 29,611.83 | ||
11 | 27 | 团委精细化管理志愿者补贴 | 100 | 29,711.83 | ||
11 | 27 | 林声伟(2017.11.5文成走访报名费用退还-未参加活动) | 100 | 29,611.83 | ||
11 | 本月合计 | 14,915.00 | 61,300.00 | ¥29,611.83 |
二、农商银行(余额8897.45元)
月份 日期 内容 借方金额 贷方金额 余额
11 | 1 | 支付宝提现 | 60000 | 68,897.45 | ||
11 | 3 | (益循环环保箱项目捐款)-温州市慈善总会 | 1810.5 | 70,707.95 | ||
11 | 3 | 182爱心助学基金-温州市慈善总会 | 1250 | 71,957.95 | ||
11 | 16 | 遂川志愿者协会(江西遂川李秋香结对款) | 1500 | 70,457.95 | ||
11 | 22 | 陈哲人(2017年文成上学期助学结对款) | 1000 | 69,457.95 | ||
11 | 22 | 陈哲人(2017年文成秋季助学结对款) | 3400 | 66,057.95 | ||
11 | 22 | 国庆中秋月饼、及活动费用 | 506.5 | 65,551.45 | ||
11 | 22 | 江西走访费用及杭州培训路费 | 1211 | 64,340.45 | ||
11 | 22 | 2017.10.24金华磐安走访费用 | 342 | 63,998.45 | ||
11 | 22 | 甘肃安徽结对款汇款手续费 | 89 | 63,909.45 | ||
11 | 22 | 2017.11.12儿童福利院秋游志愿者补贴(矿泉水及车费) | 150 | 63,759.45 | ||
11 | 25 | 陈哲人(2017年10月22日永嘉花坦走访费用) | 675 | 63,084.45 | ||
11 | 25 | 陈哲人(2017年11月05日文成助学走访费用) | 998 | 62,086.45 | ||
11 | 本月合计 | 63060.5 | 9871.5 | ¥62,086.45 |