一、鹿城农商银行（上月余额：59082.87元）
月份 日期 内容 借方 贷方 余额
| 4 | 1 | 孙建寅－安徽小朋友春游愿望 | 18.16 | 59,101.03 | ||
| 4 | 5 | 年会蛋糕报销 | 280 | 58,821.03 | ||
| 4 | 5 | 温州鑫荣会计师事务所（2018审计费） | 800 | 58,021.03 | ||
| 4 | 5 | 会计做帐费用（1-3月） | 1500 | 56,521.03 | ||
| 4 | 9 | 县级待结算财政款项（地税税费） | 3,499.83 | 53,021.20 | ||
| 4 | 10 | 付陈军（安徽春游小心愿） | 1,560.00 | 51,461.20 | ||
| 4 | 17 | 宁波市镇海区青朴公益中心（年终奖爱扑满项目） | 11266.08 | 62,727.28 | ||
| 4 | 20 | 遂川志愿者协会（江西2018年春季结对款） | 25,500.00 | 37,227.28 | ||
| 4 | 20 | 温州市鹿城区南汇晨信图文设计工作室（益循环项目-写真费） | 1,392.00 | 35,835.28 | ||
| 4 | 26 | 爱扑满项目年终奖－滕芙茜 | 2500 | 33,335.28 | ||
| 4 | 29 | 潘柏云(仓库租金） | 5000 | 28,335.28 | ||
| 4 | 本月合计 | 11284.24 | 42031.83 | ￥28,335.28 |
二、协会支付宝（上月余额：14257.33元）
月份 日期 内容 借方 贷方 余额
| 4 | 1 | 热带雨林－安徽春游小心愿 | 20 | 14,277.33 | ||
| 4 | 1 | 境随心转－安徽春游小心愿 | 20 | 14,297.33 | ||
| 4 | 1 | 李逸－安徽春游小心愿 | 10 | 14,307.33 | ||
| 4 | 1 | 锦瑟－安徽春游小心愿 | 25 | 14,332.33 | ||
| 4 | 1 | 小意Y14175－安徽春游小心愿 | 20 | 14,352.33 | ||
| 4 | 1 | 阿舟－安徽春游小心愿 | 15 | 14,367.33 | ||
| 4 | 1 | 胡琼－安徽春游小心愿 | 50 | 14,417.33 | ||
| 4 | 1 | 咖啡－安徽春游小心愿 | 50 | 14,467.33 | ||
| 4 | 1 | 陈虎－安徽春游小心愿 | 10 | 14,477.33 | ||
| 4 | 1 | 吴士程－安徽春游小心愿 | 50 | 14,527.33 | ||
| 4 | 1 | 可雯－安徽春游小心愿 | 10 | 14,537.33 | ||
| 4 | 1 | 金群－安徽春游小心愿 | 20 | 14,557.33 | ||
| 4 | 2 | 郑有珍－安徽春游小心愿 | 100 | 14,657.33 | ||
| 4 | 2 | 柯仲钢－安徽春游小心愿 | 20 | 14,677.33 | ||
| 4 | 2 | 阿飞－安徽春游小心愿 | 20 | 14,697.33 | ||
| 4 | 2 | 陈宝钰－安徽春游小心愿 | 50 | 14,747.33 | ||
| 4 | 2 | 肖俊杰－安徽春游小心愿 | 33 | 14,780.33 | ||
| 4 | 2 | 季东富－安徽春游小心愿 | 50 | 14,830.33 | ||
| 4 | 2 | 陈继武（会费） | 100 | 14,930.33 | ||
| 4 | 2 | 马艳玲－安徽春游小心愿 | 20 | 14,950.33 | ||
| 4 | 2 | 叶凡－安徽春游小心愿 | 100 | 15,050.33 | ||
| 4 | 2 | 黄实珍－安徽春游小心愿 | 100 | 15,150.33 | ||
| 4 | 2 | 陈小微－安徽春游小心愿 | 20 | 15,170.33 | ||
| 4 | 2 | 伊卓正－安徽春游小心愿 | 30 | 15,200.33 | ||
| 4 | 2 | 芹菜－安徽春游小心愿 | 100 | 15,300.33 | ||
| 4 | 2 | 郑彩华－安徽春游小心愿 | 10 | 15,310.33 | ||
| 4 | 2 | 博艾－安徽春游小心愿 | 30 | 15,340.33 | ||
| 4 | 2 | 刘健雄－安徽春游小心愿 | 50 | 15,390.33 | ||
| 4 | 2 | 夏海菲－安徽春游小心愿 | 30 | 15,420.33 | ||
| 4 | 2 | 娄晓玲－安徽春游小心愿 | 50 | 15,470.33 | ||
| 4 | 3 | 陈海茗－安徽春游小心愿 | 100 | 15,570.33 | ||
| 4 | 3 | 杨君－安徽春游小心愿 | 100 | 15,670.33 | ||
| 4 | 3 | 恢恢－安徽春游小心愿 | 100 | 15,770.33 | ||
| 4 | 3 | 恩亮（安徽春游小心愿） | 1 | 15,771.33 | ||
| 4 | 3 | 爱心人士－安徽春游小心愿 | 200 | 15,971.33 | ||
| 4 | 3 | 珏琪（福利院食品） | 380 | 15,591.33 | ||
| 4 | 10 | 旺顺拉链捐－安徽春游小心愿 | 100 | 15,691.33 | ||
| 4 | 14 | 陈栋182180402（会费） | 50 | 15,741.33 | ||
| 4 | 14 | 胡晓慧182180403（会费） | 50 | 15,791.33 | ||
| 4 | 14 | 何永枢182180408（会费） | 50 | 15,841.33 | ||
| 4 | 14 | 陈玲丽182180401（会费） | 50 | 15,891.33 | ||
| 4 | 14 | 阎易力182180406（会费） | 50 | 15,941.33 | ||
| 4 | 14 | 林安娜182180407（会费） | 50 | 15,991.33 | ||
| 4 | 14 | 黄瑞爱182180405（会费） | 50 | 16,041.33 | ||
| 4 | 17 | 滕芙茜(益循环捐款) | 1000 | 17,041.33 | ||
| 4 | 20 | 2017年12月25益循环事故处理完毕押金保险公司退回 | 5000 | 22,041.33 | ||
| 4 | 26 | 爱扑满项目年终奖－王雪珮 | 1246 | 20,795.33 | ||
| 4 | 30 | 建光（协会仓库废品处理） | 80 | 20,875.33 | ||
| 4 | 本月合计 | 8,244.00 | 1,626.00 | ￥20,875.33 |
三、中国邮政储蓄银行（上月余额18116.2元）
本月无往来帐，
余额
| ￥18,116.20 |
