| 一.鹿城农商银行上月余额（182727.57） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 6.9 | 县级待结算财政款项 | 1748.44 | 180979.13 | |
| 6.15 | 红社惠民补贴 | 930 | 181909.13 | |
| 6.15 | 千人千名筹款官项目协会资助款 | 60000 | 241909.13 | |
| 6.17 | 周辰濠公益小天使会费 | 200 | 242109.13 | |
| 6.19 | 办公室物资搬运 | 44.53 | 242064.6 | |
| 6.19 | 杭州微笑基金会培训车费 | 447 | 241617.6 | |
| 6.21 | 存款利息收入 | 123.43 | 241741.03 | |
| 6.28 | 端午节礼物 | 960 | 240781.03 | |
| 6.28 | 千百计划千名筹款官项目6月份工资 | 4531.77 | 236249.26 | |
| 6.28 | 水果饮料款 | 168 | 236081.26 | |
| 6.28 | 工作人员1-4话费 | 1154 | 234927.26 | |
| 6.28 | 红社惠民报销款 | 929.34 | 233997.92 | |
| 6.28 | 工作人员1-4话费 | 630.1 | 233367.82 | |
| 6.28 | 工作人员1-4话费 | 1087.99 | 232279.83 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：18088.97） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 6.16 | 李怡萱公益小天使会费 | 200 | 18288.97 | |
| 6.28 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 18488.97 |
