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202311财务公示
夏国旦   2024-01-08 10:07:28  

一.鹿城农商银行上月余额(14639.72)


日期内容借方贷方余额
11.2马钰懿会费200
14839.72
11.3陈昕蕊助学款
100013839.72
11.3朱若菱助学款
100012839.72
11.3陈霖希助学款
100011839.72
11.3章纹瑞助学款
100010839.72
11.7县级待结算财政款项
1361.219478.51
11.10江西遂川助学走访车辆加油费
1509328.51
11.10江西遂川助学走访差旅费
44164912.51
11.10江西助学款发放执行经费
22002712.51
11.15同名支付宝转入5000
7712.51
11.15翁明轩助学款
10006712.51
11.15助学走访补贴
4006312.51
11.15翁曼琦助学款
10005312.51
11.15助学走访补贴
4004912.51
11.15助学走访补贴
4004512.51
11.19助学走访补贴
4004112.51
11.23浙江省青少年发展基金会“我想要上学圆梦计划”款196627.25
200739.76

二.协会支付宝(上月余额:16388.97)


日期内容借方贷方余额
11.10爱心人士捐永嘉留守儿童之家项目1000
17388.97
11.10爱心人士捐研学项目200
17588.97
11.14转入同名农信社基本户
500012588.97
11.17钱多多钱珍爱助学款
200010588.97
11.27王昊宇捐办公费用200
10788.97
11.2910月邮费
16710621.97
11.2911月邮费
15610465.97
11.30刘秋琴捐钱珍爱助学款200
10665.97



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