| 一.鹿城农商银行上月余额（200739.76） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 12.4 | 千百计划千名筹款官项目11月份工资 | 4584.51 | 196155.25 | |
| 12.6 | 县级待结算财政款项 | 1361.21 | 194794.04 | |
| 12.14 | 文具款--我想要上学圆梦计划 | 1479.9 | 193314.14 | |
| 12.21 | 存款利息收入 | 65.93 | 193380.07 | |
| 12.26 | 30本书款--我想要上学圆梦计划 | 1194 | 192186.07 | |
| 12.26 | 陈希助学款 | 1000 | 191186.07 | |
| 12.26 | 千百计划千名筹款官项目12月份工资 | 4584.51 | 186601.56 | |
| 12.26 | 健走江湖领队补贴 | 200 | 186401.56 | |
| 12.26 | 第十届西湖论善费用 | 547 | 185854.56 | |
| 二.协会支付宝（上月余额：10665.97） | ||||
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 12.6 | 宣传海报费用 | 856 | 9809.97 | |
| 12.9 | 饶思茂会费 | 50 | 9859.97 | |
| 12.31 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 10059.97 |
